《收款日报表》

收款日报表日期 年 月 日客户名称销货单号码 付款银行名 发票人或帐号收 回 金 额收 款 分 析       十万千百十元角分发货天数支票票期利 息                                                                             合计                 说 明1.收款有折让是应填写折让证明单并呈请主管批准后与本表并交会计单位。2.本表应连同货款先送会计单位办妥手续后再交有关单位人员。3.私户支票及客票应由付给人盖章（店章或私章）背书。 今日收款核计应  收  款 票  据 现  金 折让 其  他 实  收经理 科长 会计 出纳 经办人