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《小额现金月次报告书》

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小额现金月次报告书月份: 年 月前月转入额当月进货额当月出货额当月期末余额出货结算代码、科目金额 (元)凭 证 张ABCD   1  2  3  记入要领、检查(在…中打…)4  5  1当月转入额A:记载收支日报前月最后一日余额。  2当月进货额B:记载该月中的收支日报表的收纳合计。 3当月出货额C:记载该月中的收支日报表的出货合计。 4当月期末余额D:记载收支日报表中的该月期末余额。 5核算A+B-C=D。对照C=E。6  7  8  9  10  11  12  进货额B明细进 货 日进 货 额检查 担任 13  日 14  15  日 附注:16  日 17   EF日