《出纳工作职责叙述【实用19篇】》
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出纳工作职责叙述 篇1出纳工作职责叙述 篇2出纳工作职责叙述 篇3出纳工作职责叙述 篇4出纳工作职责叙述 篇5出纳工作职责叙述 篇6出纳工作职责叙述 篇7出纳工作职责叙述 篇8出纳工作职责叙述 篇9出纳工作职责叙述 篇10出纳工作职责叙述 篇11出纳工作职责叙述 篇12出纳工作职责叙述 篇13出纳工作职责叙述 篇14出纳工作职责叙述 篇15出纳工作职责叙述 篇16出纳工作职责叙述 篇17出纳工作职责叙述 篇18出纳工作职责叙述 篇19出纳工作职责叙述 篇1
1. 负责公司现金、银行存款及时合理的收、付,现金、银行存款日记记账及时准确登记
2. 定期核查公司的现金(或备用金)、银行存款的实际数,做到账实相符
3. 负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用
4. 负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对账单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管
5. 及时取回有关费用单据和对账单
6. 负责编制月、季、年度财务报表
7. 负责调整每日各银行存款账户余额,保障银行托收款项或其他支付,款项及时支付,保证不开出空头支票
8. 负责核定公司备用金额并及时予以补充
出纳工作职责叙述 篇2
1负责公司现金流管理,严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金;日常的资金收付工作,现金报销及收款,每周报送资金使用表。
2负责相关财务台账及票据审核工作,建立银行贷款台帐,配合银行做好贷款、转贷、贴现手续;及时取得银行汇款单据并入帐;建立应收应付票据台帐;
3.负责相关财务报表工作;每月按时完成增值税发票和运输发票的认证;定期参与公司物资的盘点工作;及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作
4.上级交待的其他事项
出纳工作职责叙述 篇3
1、负责公司的日常费用报销、现金收付,并登记现金日记账;
2、严格准守结算纪律和结算制度,资金日记账做到日清月结,保证账账相符及资金的安全和完整;
3、负责凭证的装订,保存,归档等财务相关资料;
4、领导安排的其他相关工作。
出纳工作职责叙述 篇4
1、负责现金的收取、支付、保管,负责各项费用的票据报销登记工作;
2、负责现金、银行盘点核对工作,进行账目核对,准确编制现金收支日报表,确保账目相符;
3、负责现金、银行日记账的登记工作,每日盘点现金,编制现金盘点表,确保账目一致;
4、银行票据及财务印鉴收款收据等的保管工作;
5、每月按要求时间点上报资金旬报、现金盘点表;
6、负责内部银行往来核对工作;
7、负责公司备用金台账更新及清理工作,各项保证金台账的更新与核对;
8、负责发票的审核,及单据的整理;
9、严格遵守公司资金管理制度,确保公司资金安全;
10、领导交办的其他工作。
出纳工作职责叙述 篇5
1、负责公司现金、银行存款、票据的日常收支与管理核对;
2、准确及时登记现金、银行存款日记账,并做到日清月结,按时准确编制资金报表;
3、复核员工的考勤、人员名单、人员异动等基础数据,复核《员工计件工资表》,编制工人工资表。
4、负责银行账户的年检、开立、注销及变更。
5、及时打印银行对账单、交易回单,保管银行对账单。
6、月末进行现金盘点,保证账实相符。
7、公司合同文件归档整理,装订记账
出纳工作职责叙述 篇6
1、负责现金收付、票据收付、保管及及费用报销;
2、负责及时登记和管理现金日记账、银行日记账;
3、负责银行业务办理;
4、负责公司日常行政方面的事务性工作,安全档案管理;
5、负责公司招聘简历筛选、新员工入职手续、员工社保、考勤等工作;
6、建立、维护人事档案,办理和更新劳动合同;
7、绩效考核的推行;(公司聘请了专业的顾问公司协助公司推行)
8、ISO文控管理;
9、政府资助申报工作(无经验也可);
10、完成领导交办的其它工作。
11、协助完成办公室行政后勤工作;
出纳工作职责叙述 篇7
1、负责公司月报税、开票以及月、季、年结账报表工作;
2、根据公司的销售明细核实资金到账情况,如有差异查找原因;
3、每月定期核算上下游供应商和客户账单,并于对方核实,定期更新应收账款和应付账款统计;
4、 监督公司仓库责任人库存盘点工作;
5、负责公司的社保、工商年检等工作
6、完成领导临时交办的工作。
出纳工作职责叙述 篇8
1.根据审核签章的记账凭证办理现金\银行存款的收付结算业务;
2.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,日记账做到日清月结,帐实相符;
3.保管好各种票据,印鉴,支票,负责员工工资奖金发放;
4.及时与总账\银行对账单对账,月末编制银行余额调节表,做到账账相符;
5.定期向主管会计汇报货币资金结存情况;
出纳工作职责叙述 篇9
1、各种报销单据的审核及现金的日常报销,编制相关的费用报表;
2、银行账户、票据日常管理;
3、核对现金银行帐,资金日报上报,银行余额调节表编制;
4、日常发票的开具及管理,每月的纳税申报;
5、完成上级交给的其他工作任务
出纳工作职责叙述 篇10
1、负责客户收款相关工作,包括但不限于接收、核对、维护客户银行卡相关信息,及时收款(银行、POS机,现金等方式)及客户收款信息的及时传递、核对。
2、公司各银行账户、现金收付款;保管公司的现金及银行票据;做到日清月结。
3、现金日记账,资金状况报告。
4、员工日常报销,审核,付款,单据及银行回单及时传递给财务部会计人员。
5、按期报税、交税,购___工作。
6、国际结算收、付、结汇业务。
7、各银行账户、现金月底盘点、对账,每月结账期完成银行、现金余额调节表,做到帐实相符。
8、整理单据、装订凭证。
9、保管、准备银行存贷业务和财务部门重要文档、资料。
10、各类财务、资金证件的年审及变更。
11、公司内、外部审计,各税务、行政、执法部门稽查。
12、协助部门内其他工作,完成领导交办的其他事宜。
出纳工作职责叙述 篇11
1.负责办理现金和银行结算业务;
2.负责登记现金日记帐和银行存款日记帐;
3.妥善保管库存现金、各种有价证券、空白支票,严格按照规定程序填开使用支票;
4.根据上级需要,编制各种资金管理报表;
5.协助审核费用报销原始凭证;
6.负责凭证装订,保管工作;
7.完成上级交办的其他临时性工作。
出纳工作职责叙述 篇12
1. 通过编制付款台账以便查询付款状态及付款单据保管
2. 通过正确使用外汇付款工具来保证国际结算的正常运作
3. 通过对外汇管理局、银行相关政策的熟悉掌握,熟练规范的进行资本金和外债的使用
4. 通过对银行各类金融工具与产品的持续了解,开发出新的可以在工厂财务系统内推行的新产品
5. 负责银团项目贷款的管理和实施,及时编制项贷台账,计算当期利息。
6. 领导交办的其他事项
出纳工作职责叙述 篇13
1、 负责日常费用报销;
2、 划转、核算内部往来款项,到款确认;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、 协助会计准备每日、月单据及报表;
5、购买、认证及开具增值税发票;
6、上级交待的其他事务。
出纳工作职责叙述 篇14
1、发票的申购、使用及管理;
2、税务日常工作,合理预测税金,及时登记税务台帐,提供准确数据;
3、负责现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
4、负责财会文件的准备、归档和保管;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
6、能独立完成公司内帐工作;
7 、完成领导安排其他任务。
出纳工作职责叙述 篇15
1、负责会计核算,填制会计凭证,保证数据的及时准确性;
2、负责登记和计算各种成本、经营费用、管理费用、研发费用的各类明细帐;
4、费用审核、报销,往来账目核对整理、盘点及异常处理;
5、做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作;
6、负责税务申报等工作;
7、负责项目申报的财务数据的提供及核算;
8、其他领导交待的工作事项。
出纳工作职责叙述 篇16
1、应收账款催收、管理;
2、发票领购、开具、作废管理;
3、报销款制单、查询;
4、银行回单打印、整理、归档;
5、完成上级领导交代的其他工作。
出纳工作职责叙述 篇17
1.现金、银行存款、日常开支的管理工作;
2.公司备用金管理;
3.负责公司各项费用报销;
4.财务票据、档案资料的登记、管理;
5.熟悉银行业务操作和财务软件使用;
出纳工作职责叙述 篇18
1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据审核的各类单据进行现金或银行付款并编制记账凭证;
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责去各家银行接收银行回单,并编制记账凭证传递到相关人员;
6、负责每月传递业务人员应收账款相关数据;
7、完成部门领导交办的其他任务。
出纳工作职责叙述 篇19
1、主要负责日常收支的管理和核对,公司基本账务的核对
2、做好工程项目信息资料的收集和跟踪维护
3、熟悉相关办公软件
4、发放工资
5、完成上级交代的其他工作;