《物资管理情况汇报汇编四篇》

物资管理情况汇报（精选4篇）

物资管理情况汇报 篇1

[关键词]外汇业务 非现场检查 方法

[中图分类号]F832.2 [文献标识码] A [文章编号] 1009 — 2234（20xx）05 — 0137 — 02

随着全球经济贸易的逐步融合，外汇业务审批权限不断下放，银行外汇业务发生日新月异的变化，异常跨境资金流动的隐蔽性不断增强，传统的现场检查方法在不断翻新的银行业务种类和海量的业务档案面前有些力不从心。从外汇检查工作的实践来看，非现场检查方法的应用对提高现场检查效率、降低检查成本以及增强检查的目的性和针对性等方面的作用至关重要。

一、非现场检查目标

对金融机构外汇业务非现场检查工作，主要是利用现有的外汇业务系统，通过对系统电子数据的提取、筛选，利用数据内部的逻辑关系进行比对校验，从中发现金融机构办理外汇业务的违规行为和异常线索。

二、数据来源

非现场检查数据的数据源主要有：国际收支网上申报系统、银行结售汇统计系统、贸易信贷系统、数据综合利用平台、出口核报系统（20xx年8月1日前使用）、进口核销系统（20xx年8月1日前使用）、货物贸易外汇监测系统、企业档案系统、外汇账户相关系统、外债统计监测系统、直接投资外汇管理信息系统、个人结售汇系统等。

三、具体方法

非现场检查主要是运用不同系统的关联数据进行比对，根据不同系统业务数据的匹配程度，来校验检查业务的合理性及合规性，从而分析判断跨境资金流动的真实性，对异常情况进行跟踪检查。具体比对可以从货物贸易外汇收支、资本项下外汇收支及个人外汇收支三方面着手进行分析。

（一）货物贸易外汇收支核对

20xx年8月1日起货物贸易管理制度改革（以下简称改革）在全国范围内推广，改革后依托货物贸易外汇监测系统，以企业主体为单位，对其资金流和货物流进行非现场总量核查，为非现场检查发现可疑线索提供了系统便利，但20xx年8月1日前发生的货物贸易外汇收支业务仍是近期检查工作的主要内容，不容忽视，本文重点研究改革前非现场检查方式方法。

1.应入未入待核查账户检查。主要核对银行是否按照规定将应纳入待结汇账户的贸易项下收汇划入为企业开立的待核查账户，有无应入未入待核查账户的情况。一是在国际收支申报数据中筛选出交易编码为“1*”和“211011”（20xx年4月1日以后业务）的数据以Excel格式导出，得到应入待核查账户明细表；二是根据应入待核查账户明细表中的“现汇账号”信息与账户系统中的“外汇账户未关户所有在用帐户表”中“帐号和账户性质”比对，找出不匹配数据，数据未匹配存在两种可能性：一是国际收支统计间接申报错误；二是货物贸易收入未进入待核查账户，应在现场检查中重点关注。

2.待核查账户转出核注情况检查。主要核对银行在为客户办理待核查账户收入结汇或转出时是否按照规定进行了核注。一是从经常处提取贸易项下核注明细，按照不同企业做好数据透视表；二是根据银行提供的待核查转出明细，按照不同企业做好数据透视表；三是用Excel的VLOOKUP函数功能将两张表同一企业数据进行比对，对有差额的企业两张表的数据进行逐笔比对，寻找可疑数据。

3.加工贸易工缴费收入合理性检查。加工贸易工缴费收入超过报关单总价一定比例以上（设定为40%）企业，不符合企业经营一般规则，应关注工缴费中是否包含异常资金流入。通过电子口岸进行查询，筛选出口报关单上的加工费金额与成交总价金额的比例大于等于40%的企业，重点核实其收入的真实性。

4.对转口贸易收入合理性检查。转口贸易也是异常资金流出入的一个便利渠道，如果转口贸易项下收入超出支出比例过高，则意味着其转口贸易利润过高，其中存在一定不合理因素，对于这类企业的业务在现场检查中应予重点关注。实际操作中非现场将国际收支申报系统的转口贸易数据以Excel格式导出，利用数据透视表功能按照企业分别统计转口贸易收入和支出的总量，关注转口贸易项下收入超过支出20%以上的企业。这其中存在两种可能性：一是国际收支统计间接申报错误；二是异常资金借道转口贸易流入境内。

5.从离岸中心汇来的预收货款检查。由于离岸港空壳企业比较多，所以从离岸港汇来的预收货款，逐利资金可能性比较大，应作为检点。在国际收支申报系统中提取国别申报为英属维尔京群岛、开曼群岛、百慕大、萨摩亚、巴哈马、伯利兹等离岸港的间接申报数据，筛选出预收货款，以申报主体为单位进行汇总，关注预收货款金额较大且包含一定退款的企业，作为现场检查关注的重点。

（二）资本项下外汇收支核对

利用国际收支、直接投资及外债统计监测系统对资本项下电子数据进行整理、比对和分析，了解跨境资金流动的变化情况，对异常资金流动做出初步判断，现场检查中予以重点关注。由于外债项下的审批权限并没有下放到银行，因此非现场检查工作的重点主要集中在资本金结汇业务合规性。

1.投资方与汇款人不一致检查。对于外商投资企业投资方与实际汇款人不一致情况进行分析，对可疑、频繁的资本金汇入进行监控，可以及时发现资本项下异常资金流入。在国际收支申报系统中提取交易编码为“602011”、“602012”及“602013”的电子收入数据，按照交易对方名称排序，筛选出同一申报主体交易对方名称不同的业务，其中必然包含实际缴款人与外商投资企业的境外投资者不一致的情况，对于这类业务应予重点关注。

2.银行直投系统备案及时性检查。对于资本金流入、结汇、购付汇等业务，银行是否能够按照文件要求及时在直投系统进行备案也是非现场检查的重点。利用直投系统中相关备案业务数据，计算资本金流入、结汇、购付汇等业务发生时间与备案时间的差额，超出文件要求时间范围的，可以初步认定银行业务备案不及时。

3.备用金结汇合规性检查。一是超额备用金结汇检查。导出直投系统中资本金结汇备案用途为备用金的数据，筛选出“结汇金额折美元”大于5万美元的数据，作为现场检点；二是高频备用金结汇检查。导出直投系统中资本金结汇备案用途为备用金的数据，以企业名称排序，查找短期内频繁以备用金名义结汇的数据，锁定目标后重点关注。

（三）个人外汇收支核对

个人项下外汇收支发生频繁，对应关系较为复杂，一直是现场检查的难点之一，非现场数据比对时应重点关注个人结售汇业务合规性及资金性质真实性问题。

1.个人结售汇业务合规性检查。个人结售汇业务合规性检查可以依托于国家外汇管理局个人外汇业务非现场监管系统，从该系统中可提取疑似分拆结售汇、漏录入数据、信息录入错误数据、超限额提取外币现钞及超限额外币现钞结汇等违规问题，现场检查时可进行重点核对。

2.资金性质真实性检查。国际收支统计申报信息中的交易对方项名称在一定程度上可以作为判断交易真实性的参考，通过对其分析可以初步确定该笔交易是否存在异常情况。从国际收支统计申报系统中提取个人项下收支业务，筛选出“交易对方名称”项中包含“GOLD”（黄金）、“SILVER”（白银）、“INVESTMENT”（投资）、“CAPITAL”（资本）、“FUNDING”（基金）、“SECURITIES”（证券）等字样的业务，此类业务可能为资本项下个人外汇业务，现场检查中应予重点关注，是否在外汇局办理相应的登记或核准手续，是否符合《个人外汇管理办法》其他规定。

四、制约非现场检查效果的因素

（一）电子数据的准确性制约检查效果

利用外汇业务系统进行数据剥离、比对、分析是发现可疑线索的主要来源，因此，非现场检查依赖于各业务系统数据的真实性、准确性和完整性，数据信息的错误和遗漏严重影响非现场检查结果的准确性。目前外汇指定银行的大部分系统并不能实现数据自动采集，部分数据还依靠手工录入，难以保证数据的准确性。尤其是账户系统，外汇局内部不同性质的账户归口不同部门管理，对外汇账户的监管缺乏统一性，账户系统由于数据变动频繁，造成收支余数据经常不匹配，成了报表数据准确性的重灾区，给非现场检查工作带来一定困难。

（二）基层外汇局利用银行剥离的电子数据比对难

当前的检查形势下，要求银行剥离相关会计数据与业务数据，与外汇局电子数据进行非现场比对，对提高检查效率，提升检查精准度都具有重要意义。但是，在实践中基层外汇局利用银行剥离的.电子数据还具有一定难度。主要是由于当前各银行后台会计账务均集中在总行层面，基层银行无法提取原始会计数据，而且工作人员对会计科目设置、账务处理方式等问题说不清楚，给现场检查电子数据比对造成了一定困难。检查人员只能重复传统的逐笔翻看纸质档案的方法进行核查，无法开展有针对性的重点核查，甚至遗漏个别应核查的会计科目，以致不能完整、准确地核查银行所有涉外收支业务。

（三）外汇检查人员综合素质尚需提高

随着我国对外经济交往的不断扩大，银行外汇业务不断创新，违规行为的隐蔽也日趋增强，通过大量的非现场电子数据比对和分析的方法来发现问题已成为一种趋势。这对外汇检查人员各项业务素质及技能也提出了更高要求，丰富的检查经验，全面的外汇业务知识，敏锐的洞察力和判断力以及对各类数据处理软件的熟练掌握，都是做好非现场检查工作必不可少的要件。可以说检查人员的素质直接决定了检查工作的效果，因此，只有不断提高检查人员的综合素质才能适应不断发展的检查工作要求，更好的履行检查工作职责。

五、政策建议

（一）提高银行报送数据质量

在日常监管中，除了要求银行及时、准确报送日常业务报表外，还应加大对各外汇业务系统中银行报送数据准确率的核查力度，对数据质量较差、差错率较高金融机构和责任人定期进行通报，并根据日常监管情况，针对银行容易发生错报、漏报的情况有目的的开展培训，切实提高各业务系统数据质量。

（二）注重日常业务监管中异常线索的积累

各业务部门相关人员在日常业务监管中发现的异常信息可为检查工作提供重要线索，应引起检查部门的足够的重视。因此，各类业务经办人员要有高度的责任感和敏锐性，平时关注银行外汇收支情况和特点，随时记录整理可疑信息，为非现场检查提供线索。

（三）加大银行数据剥离力度

为克服银行数据大集中方式带来的分支行电子数据剥离困难，建议国家外汇管理局每年向各外汇指定银行的总行提出数据剥离需求，并定期将剥离的数据分地区下发，以满足基层外汇局电子数据比对的需求。

物资管理情况汇报 篇2

县检查组：

根据《关于对救灾经费及物资的使用和管理进行专项检查的通知》（象财字[20xx]第18号）精神，我镇组织相关人员认真开展了救灾款和物资的管理使用自查工作。现将自查情况汇报如下：

一、基本情况

今年6月19至22日，我镇普降暴雨，局部特大暴雨，出现了百年不遇的洪涝灾害，损失惨重，全镇13个村委（社区）均不同程度受灾。据统计，这次全镇受灾人口2.8万人，农作物1.6万亩，水毁公路13条64公里，水毁水利19条74公里，淮坝6处，山塘水库9座；房屋全倒688间，造成危房1699间，特别是因地质灾害及暴雨袭击造成、 、 3个自然村均有30户以上房屋全倒。灾害给全镇人民群众的生产生活带来了很大困难。

对此，各级党委、政府和社会各界十分关心，为缓解我镇灾民存在的实际困难和问题，下拨了大量的救灾款和救灾物资，保证了我镇灾民群众的基本生活，充分体现了党和政府的关心和温暖。截止7月20日，共接收到救灾款20万元，救灾粮59.95吨，帐蓬15项，油毛毡捆，蚊帐173床，被套68床，毛巾被300床，席子床，服装套等一批救灾款和物资。为切实管理和使用好救灾款和救灾物资，我镇坚持专款专用、突出重点的原则，成立了以镇党委书记、镇长为指挥长，分管民政领导任组长的救灾物资发放组，制定了《镇人民政府发放救灾物资工作方案》，并按工作方案认真执行。这些资金和物资被迅速的发到灾民手中，有力地保障了灾民生活，维护了社会稳定。

由于早计划、早安排，监督到位，救灾款和救灾物资的发放工作有条不紊的开展。一是救灾款及物资实行专户、专帐、专人管理，同时注意完善申领救灾款和物资的各种手续，实行规范化、制度化管理。二是救灾对象需经过镇工作组和各村委（社区）工作人员一而再，再而三的核实，并经过张榜公示，才能确认。此举有效的避免了“人情款”和“关系款”的发生。三是以因灾造成的无房无地无财产的新“三无”户和无粮无钱无自救能力的老“三无”户为重点，做到镇不漏村、村不漏户、户不漏人，切实把工作做细，避免了扩大救灾款及物资的发放面，使真正受灾的群众得到及时救助。四是坚持实物救济的'原则，避免了利用救灾款高价调入、购进救灾物资的行为发生。五是把监督检查始终贯穿在发放救灾款和物资的各项工作中，避免了救灾款和救灾物资被挤占、挪用、贪污的事件的发生。六是对水毁的路桥、水渠同步进行抢修，做到有计划、有预算，分步实施，专款专用。七是对直接捐助到镇里的救灾款和物资，做好造册登记并开据收据，同时向社会公布。由于在基层发放过程中做到了款物来源公开，救济方案公开，自觉主动接受群众监督，保证了灾区群众的基本生活，维护了社会稳定。

二、采取措施

1、领导重视，认识到位。镇党委、政府果断把这次救灾工作纳入了当前的中心工作，救灾款和物资的管理使用严格照章办事，保证救灾款物的正常合理使用。在这次的救灾款和物资的管理使用上，镇具体掌握到户，对重灾区、重灾民的生活实行动态管理，严密注视灾民生产生活困难。民政办根据受灾程度和灾民的生活状况确定救济对象和救济标准，编制灾民花名册，保证了救灾经费投向的有效和合理。

2、建立健全各项规章制度。在认真贯彻区政府、民政厅、及市、县政府有关加强救灾款和物资管理使用方面的一系列政策规定基础上，根据我镇实际，制定出台了《镇人民政府发放救灾物资工作方案》，规范了救灾经费和物资的管理使用。在具体工作中，严格按照各项制度办事，按照不同类型实施有效救济，突出重灾区和重灾民。把救灾经费和物资的发放作为民政办政务公开和基层组织村务公开的重要内容之一，接受群众监督，坚持了公开、公平、公正的原则。

3、监督机制完善。在接受和发放救灾捐赠款物方面，我镇规范了接收、管理、发放和监督检查的程序，做到帐目清楚，手续齐备。公开办事制度，自觉接受群众和舆论监督，增强了工作透明度。

三、存在的问题

1、个别村委（社区）没有建立和完善救灾经费和物资管理使用的各项管理制度，对救灾物资发放的规章制度了解甚少，操作不规范，给救灾经费和物资的发放带来了一定的影响。

2、个别村委（社区）在发放救灾款物时，不同程度地存在平均分配的问题。由于监督到位，能及早发现，也及时做了纠正。

四、下一步工作方向

1、督促各村委（社区）尽快建立和完善救灾经费和物资管理使用的各项管理制度，实现救灾经费和物资管理的规范化和制度化。

2、严格执行救灾经费管理使用的有关规定、制度，进一步严格控制救灾经费使用范围，建立好救灾物资帐目，把救灾款和物资发放到最困难、最需要救济的灾民手中，保障他们的基本生活，切实维护灾区社会稳定。

二0XX年七月二十五日

物资管理情况汇报 篇3

随着装备制造企业对外贸易业务的日益频繁，企业内部传统的手工台账式管理方式已很难适应企业的快速发展，本文从国家外汇管理制度着手，分析当前装备制造企业内部货物贸易外汇管理现状，提出企业货物贸易外汇管理信息化总体思路和系统框架，并结合长江公司系统应用实践情况，总结提炼出企业通过信息化手段实现货物贸易外汇管理信息化的一些经验和做法。

关键词：

货物贸易；外汇管理；信息化

一、引言

自20xx年8月起，国家在全国范围内实施货物贸易外汇制度改革，其改革要点主要包括企业名录管理、企业报告和登记管理、出口收入存放境外管理、非现场/现场核查制度、企业分类管理（A、B、C），国家外汇管理局通过企业报告和登记管理制度设计，对企业实施分类监管，A类企业贸易获得便利，被降级为B或C类企业，采取严格政策、重点监测。对企业而言，企业需重点关注总量差额、总量差额比率、资金货物比率、贸易信贷报告余额比率四项主要指标，确保指标值在合理范围，避免现场核查和降级。目前，企业在内部货物贸易外汇管理方式和手段方面，主要还停留在传统的手工台账式管理阶段，这种管理方式其弊端非常明显，主要体现在以下几个方面：一是缺乏规范性。对于收付汇业务缺乏统一、规范的表单，在流程方面也存在含糊不清晰的情况；二是缺乏系统性。产品项目、合同、报关单、收汇报文、收付汇申请单等各种单据、业务流程、业务规则、流程各环节所涉及人员等缺少一条主线进行有效衔接；三是数据不能有效共享。数据分散在每名业务人员个人计算机中，数据缺乏透明；四是效率不高。纸质化的业务单据流转，将耗费大量的时间在等待流程处理上面；五是工作容易出错。大量的非结构化单据信息（例如扫描的合同、报关单等）需要靠人工进行逐笔钩稽、核销，任何一个环节的失误将导致数据的不准确。

二、信息化实现总体思路

为解决企业内部货物贸易外汇管理中实际存在的现状，结合国家外汇管理局对A类企业的管理要求，以信息化为手段，建立起以货物贸易合同为源头、报关单和收汇报文为基础，通过收付汇业务流程将各项业务进行串接，实现不同角色人员高效协同的管理信息系统。通过业务办理，实现合同、报关单、收汇报文等数据的自动钩稽，并自动形成企业收付汇电子台账，相关管理人员可通过系统数据的统计分析功能掌握业务开展情况及对各项业务数据指标进行监控。另外，为减少业务漏办情况发生，制定相应的业务提醒规则，采用邮件、短信、门户待办等多种消息手段实现对业务办理的催办提醒。

三、信息系统构成

根据信息化实现总体思路，对信息系统进行模块化设计，其主要功能模块包括项目信息、合同管理、单据管理、流程管理、通知提醒和统计查询等。

1.项目信息

项目信息其主要目的是为企业进出口业务提供观察视角，透过项目的.进出口合同进行数据归集，企业可以从宏观层面了解到该项目进出口情况。

2.合同管理

设置合同管理主要目的是实现对每笔收付汇业务进行归集，掌握合同的实际执行情况，主要包括采购和销售两种类型的货物贸易合同。（1）采购合同：所属项目、合同编号、供应商、签订日期、项目经理、合同金额、预付金额、预付日期、是否融资、融资方、关联的融资合同等。（2）销售合同：所属项目、合同编号、客户、签订日期、项目经理、合同金额、预收金额、预收日期等。

3.单据管理

对企业货物贸易中所涉及单据进行管理，这些单据是收付汇业务所必须要使用到的。（1）货物报关单：由业务部门报关人员定期录入（或通过系统接口读取国家海关数据）报关单信息，包括海关编号、进出口日期、报关金额、所属合同号、预计延期报告截至日期、收付汇业务办理截至日期。（2）国际收汇报文：由财务部出纳录入银行收汇报文，包括报文编号、日期、收汇金额、手续费、国家、银行名称。录入完毕进行提交，系统通过短信自动提醒业务部门报关员以通知各项目经理核实收汇报文并关联出口合同发起收汇申请流程。

4.核心业务流程管理

货物贸易外汇管理业务流程主要包括付汇和收汇两大流程，采用计算机工作流技术实现不同角色之间业务办理的高效协同。（1）付汇流程a.业务部门填写付汇申请单；b.经过相关人员进行审核、审批；c.财务部门办理付汇业务并在财务系统中记账；d.报关员外汇监管平台核实登记。（2）收汇流程a.收汇报文登记：财务部门接收并登记国际收汇报文，系统自动消息提醒业务部门报关员；b.确定关联合同：报关员收到提示信息通知相关销售经理，以确认认领收汇报文并关联所属销售合同；c.填写收汇申请单：销售经理填写收汇申请单，申请单需关联所属“国际收汇报文”和所要关联核销的出口报关单；d.相关人员审核、审批；e.财务业务办理、通知银行收汇、财务系统记账；f.报关员外汇监管平台核实登记。

5.通知提醒

基于业务规则，对货物报关单进行提醒。根据报关单进出口日期，第20～29天对报关单所关联的合同经理进行提醒是否需办理延期；第60～89天，提示合同经理办理收付汇业务截至日将至。

6.统计查询

按一定的统计规则对系统中的数据进行统计，透过数据来监控、核查数据的完整性、合规性，实现对相关指标数据的获取。其主要功能包括：合同统计。国际采购人员、销售经理和财务人员需及时掌握合同的执行情况，包括合同执行金额、收付汇汇总、合同余额等，并可通过合同了解该合同每笔收付汇情况。报关单查询。报关单进出口日期、金额以及超期状态、延期报告截至日、业务办理截至日等，以不同颜色提示报关单需进行延期或收付汇业务办理的紧急程度。进出口情况统计。以合同为统计对象，对比合同金额、收付汇汇总金额、报关单汇总金额，直观体现出其差异信息。

四、取得的成效与做法

1.取得的成效

通过为期一年的系统上线运转，取得的成效主要有以下几个方面：一是实现业务管理的规范化。规范了公司在货物贸易外汇收、付汇业务流程；二是实现业务管理的系统化。通过信息系统将合同、报关单、收汇报文、收付汇流程等进行整合，使其形成系统化管理；三是实现业务管理的信息化。实现外汇相关业务系统提醒，促进外汇业务办理及时性；实现业务办理效率提升；实现数据的准确性提升；实现数据的共享。

2.主要做法

一是管理信息化实现阶段，采用“管理制度化、制度表单化、表单信息化”方法实现信息系统构建。①管理制度化。研究国家对企业货物贸易管理的要求，从职责、业务规则等方面进行梳理和优化，建立起企业内部货物贸易外汇管理制度；②制度表单化。对管理制度所涉及的表单和流程进行计算机建模，形成流程模型库；③表单信息化。对流程模型进行系统固化，实现其信息化。二是系统上线实施阶段，施行PDCA闭环管理，重点关注系统运行过程中的业务开展监督和关键绩效指标评价。①业务监督提醒。根据管理要求建立起业务监督规则，系统按照相应的规则通过邮件、短信等多种消息途径提醒业务人员及时开展工作。例如，根据报关单进出口日期自动提示业务人员办理延期报告或收付汇业务办理最后期限提醒；②评价考核、落实责任。制定业务系统评价关键绩效指标，通过系统定期关键绩效指标得分情况，形成部门绩效评价依据。

五、总结

企业货物贸易外汇管理信息化的过程也是企业相关管理制度优化的过程，梳理、建立、优化企业内部货物贸易外汇管理制度，以信息化手段对管理制度所涉及的流程和表单进行固化，结合关键绩效指标对业务动态监测，实现企业货物贸易外汇管理的规范化、系统化和信息化，从而有效提升了企业的管理水平。

物资管理情况汇报 篇4

一、指导思想

以党的十九大精神为指导，以财务规范为准绳，加强幼儿园财务管理，健全各项规章制度，规范幼儿园财务收支，严肃财经纪律，提高服务质量，打造安全、高效、规范、民主、阳光、廉洁的幼儿园财务，为教育事业的健康、有序发展而不断努力。

二、情况分析

本年度我园基建项目增多，财务支出增多，而幼儿数比上学期增加一定的数量，也就是说，收入增加的不多，支出增加了许多，这给我们幼儿园的财务带来了很大的压力。如何利用有限的资金，确保人员支出，兼顾办公支出，为教育教学工作的顺利开展提供物质基础，我们必须加强财务管理，每一项规章制度都必须规范化、严格化、细致化，以制度来规范行为，加强幼儿园的收入管理、支出管理、物资采购管理，从源头上防止贿赂、浪费等不正常现象的'产生，提高幼儿园有限资金的使用效率。

三、主要思想与措施

1.规范收费管理，从行动上抓落实

加强幼儿园对收费收入的管理，规范幼儿园收费行为，杜绝乱收乱支现象的发生，坚决执行收支两条线的管理规定。严格执行物价局、教育局核准的收费项目和收费标准，服务性收费坚持先向物价局、教育局申报，待批准备案后再行收费，所有的收费均向幼儿家长出具合法票据。

2.严格物资采购管理，从源头上节资金

幼儿园物资采购一直是个比较繁杂的工作，各种办公用品一般统一根据相关规定渠道进行购买，如不是在定点单位购买，则须两人或两人以上共同购买，谈判价格，在比质量、比价格的基础上进行采购。用品采购后，采购人员须凭税务部门统一发票及购物清单交相关负责人验收、签字，并由仓库管理员登记出入库，教师借、领用时，实行领用登记手续，规定每天或每星期借还、领用物品的时间，这样，可以最大限度减少物品破损、流失现象。购物发票交会计处统一支付，一次购物超过两千元的需对公转账支付。凡政府采购范围的项目都必须实施政府采购。

幼儿园需定期统计物品采购情况(包括物品名称、数量、价格、采购日期。)接受领导和监管小组的监管，还要建立实物清单，每学期要核对一次。

四、主要工作安排

二月份

1.新生学费缴费核实。

2.做好收费统计汇总工作。

3.制定发放二月份非在编教师工资

三月份

1.固定资产报废处理。

2.汇总二、三月份财务支出

3.3月份财务支出登记报账

4.班级电脑使用情况检查登记。

5.区域材料购买申报、汇总。

6.制定发放三月份非在编教师工资

7.统计汇总教职工出勤情况

四月份

1.区域材料核实并报账。

2.班级电脑使用情况核实登记。

3.制定发放四月份非在编教师工资

4.统计汇总教职工出勤情况

5. 汇总四月份财务支出

五月份：

1.班级电脑使用情况核实登记。

2.制定发放五月份非在编教师工资

3.统计汇总教职工出勤情况

4. 汇总五月份财务支出

六月份

1.财政预算增加

2.汇总5月份财务支出

3.班级电脑使用情况核实登记。

4.制定发放五月份非在编教师工资

6.统计汇总教职工出勤情况

七月份

1.仓库物品清点，新学期办公用品统计汇总。

2.汇总2月-7月份财务支出。

3.七月份财务支出报账