年 月份
| 项 目 | 实际数 | 预计数 | 比较增减 | 资 金 调 度 |
| | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 调度对象 | 期初金额 | 本期收入 | 本期支出 | 期末金额 | 增 减 |
| 期初现金结存 | | | | | | | 住来 | 往来（借入） | | | | | |
| 收入 | 外销收入 | | | | | | | 往来（借出） | | | | | |
| 内销收入 | | | | | | | | | | | | |
| 现 销 | | | | | | | 小 计 | | | | | |
| 票据兑现 | | | | | | | 借入款项 | 外销贷款 | | | | | |
| 加工收入 | | | | | | | 贴现借款 | | | | | |
| 退税收入 | | | | | | | 信用借款 | | | | | |
| 其他收入 计 | | | | | | | 抵押借款 | | | | | |
| 合计 | | | | | | | 私人借款 | | | | | |
| 支出 | 资本支出 | | | | | | | 银行透支 | | | | | |
| 土地及房屋 | | | | | | | 员工存款 | | | | | |
| 设备分期付款 | | | | | | | | | | | | |
| 机械设备 | | | | | | | 小 计 | | | | | |
| 材料支出 | | | | | | | 合计 | | | | | |
| 原料内购 | | | | | | | 说明事项 | |
| | | | | | |
| 物料内购 | | | | | | |
| 物料外购 | | | | | | |
| 生产经费 | | | | | | |
| 薪 资 | | | | | | |
| 制造费用 | | | | | | |
| 经常费用 | | | | | | |
| 推销费用 | | | | | | |
| 管理费用 | | | | | | |
| 财务费用 | | | | | | |
| 其他支出 | | | | | | |
| 分期付款 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |
| 期末现金结存 | | | | | | |
| 资金剩余短缺）+- | | | | | | |
