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《资金调度月报表》

时间：

资金调度表

日期 月 日


付 项 款 目 期目		月 日月 日月 日月 日月 日月 日
收入金额应收票据已 收      
应收票据预 计      
押汇收入预 计      
押汇收入预 计      
        
        
贴现贷款预 计      
其他借款预 计      
        
支付金额资本支出已开票      
资本支出预 计      
材料支出已开票      
材料支出预 计      
薪资支付预 计      
制造费用已开票      
制造费用预 计      
销管费用已开票      
销管费用预 计      
财务支出预 计      
收入金额预 计      
支付金额预 计      
差 额      
现金银行存款      

总经理 经理 会计 填表

 

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