《出纳的日常工作职责（精选27篇）》
出纳的日常工作职责（通用27篇）
出纳的日常工作职责 篇1
1、应收账款催收、管理;
2、发票领购、开具、作废管理;
3、报销款制单、查询;
4、银行回单打印、整理、归档;
5、完成上级领导交代的其他工作。
出纳的日常工作职责 篇2
1、严格按照有关现金管理和银行结算及外汇管理制度，办理现金收付和银行结算业务。
2、登记现金及银行存款日记账。
3、严格执行库存现金现额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。
4、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
5、积极配合银行做好对账、报账工作，定期填报银行存款余额调节表。
6、良好的执行能力。
出纳的日常工作职责 篇3
1、审核各类原始凭证，审核报销单据，编制现金日记账、银行日记账等，网银制单付款，增值税发票抵扣联认证，保管现金、印鉴、票据等;
2、配合财务经理报税，报表，制定财务制度，尽职调查，审计等相关工作。
出纳的日常工作职责 篇4
岗位职责：
1、建立维护人事花名册，员工劳动合同签订与管理，人事资料建档归档，其他人事相关工作；
2、日常考勤及月度薪资绩效核算；
3、各类单据整理、费用支出提报；
4、现金、票据等保管及登记，协助会计办理相关财务工作；
5、公司交办的其他事项。
任职要求：
1、大专或大专以上学历；
2、具有人事出纳相关工作经验三年以上；
3、办事沉稳、细心，较强的沟通能力、理解能力、执行能力，良好的团队合作意识。出纳日常工作职责详细内容篇6
1、银行账户管理：配合公司业务办理银行账号开户及销户业务，与银行保持良好关系；
2、资金管理：保管各类与资金结算有关的物品，如支票、汇票、印鉴、网银KEY等，保证资金、账号安全，定期盘点库存现金和账户资金，保证账实一致；
3、根据公司制度，复核审批完毕的各类支付单据，及时付款，及时领取银行回单，及时登记银行日记账和现金日记账，日清月结，保管装订各类现金及银行凭证；
4、了解熟悉银行各类结算业务，如开具银承、保函、外汇结算，及时支持业务开展；
5、定期输出各类资金管理报表；
6、办理领导交办的'其他业务。
出纳的日常工作职责 篇5
职责
1、负责银行结算相关事项(收支、登账、银行对账、单据的收集与整理、办理各项银行业务);
2、保管好现金、各种有价证券、空白支票、票据、印鉴等。
3、收集每月资金预算表并汇总。
4、检查付款审核手续是否齐全，将审核手续齐全的单据送总裁核准。
5、协助办理银行融资手续。
任职要求
1、大专以上学历，财务相关专业毕业，具备一定财务知识，熟悉银行结算业务，有相关工作经验者优先;
2、良好的职业操守，作风严谨，具备良好的沟通能力，责任心强，工作细致，有团队精神，上进好学;
3、能熟练使用各种财务工具和办公软件，电脑操作娴熟。
出纳的日常工作职责 篇6
岗位职责：
1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、协助主管完成其他日常事务性工作。
任职资格：
1、财务、会计、经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格;
2、熟悉现金管理和银行结算，熟悉ERP软件的操作;
3、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;
4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。
出纳的日常工作职责 篇7
岗位职责：
1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;
2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验 ;
3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;
4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账 ;
5、资金报表的及时提交，资金的合理划转 ;
6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。
任职要求：
1、大专以上学历，英语良好;
2、1年以上出纳/会计工作经验，熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件
3、深户或非深户有房产者优先，或非深户有深户担保者优先考虑;
4、工作认真严谨，具备良好的沟通理解能力和执行能力，善于处理流程性事务， 规范化运作，原则性强，具备较强的敬业精神及职业素养，反应敏锐、思维清晰;
5、了解国家财经、外汇政策和会计、税务法规，熟悉各银行结算业务
出纳的日常工作职责 篇8
1、根据公司制度审核各类单据与发票;
2、根据会计准则等相关法规及公司制度，核算各类经济业务、出具报表与报告;根据税法要求核算与申报各类税款;
3、负责发票的开具与管理;负责与外部单位、内部部门及个人的往来对账，并根据财务制度行使各类款项的催收清缴;负责跟踪分析各类经济合同，保持与核算一致性并及时反馈存在的问题;
4、负责保持与税务、银行、及审计机构等内、外部门的业务往来;负责费用预算数据的统计、跟踪与反馈;负责配合内、外部机构的审计工作;负责经办业务档案的整理、归档;
5、完成领导交办的其它工作，以及与本岗位相关的工作内容。
出纳的日常工作职责 篇9
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、负责保管下属企业各类支付银行账户及网银;
3、负责编制每日资金汇总日报并在OA进行上报;
4、负责审核、支付下属企业上报的各类资金支付业务;
5、负责内部企业间资金往来的登记及利息结算。
出纳的日常工作职责 篇10
岗位职责：
1、负责公司日常的财务收入、成本、费用核算和银行周转业务。
2、定期整理与归档各种往来的原始凭证，保证往来账账的清晰。
3、登记银行、现金日记账。
4、负责处理报销、考勤、项目业绩提成、工资等统计结算。
6、协助进项公司财务管理流程优化升级工作。
7、完成上级交代的临时任务。
任职要求：
1) 有相关财务工作经验(1年以上)中专或者大专以上学历;
2) 性格开朗，沟通能力强，能吃苦，心态好，负责任;
出纳的日常工作职责 篇11
1、办理现金和银行存款收付业务，根据收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账;每天更新现金日账和银行日账，做到日清月结。
2、负责银行业务(包括外出取银行回单、投递支票等)。
3、根据收付款凭证录入成本明细，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。
4、根据收付款凭证录入采购成本，以便备查。
5、根据付款凭证及时更新合同登记明细付款部分内容。
6、负责一些外勤，如公司信息变更、税务、工商、街交税等。
7、整理每个月的收付款凭证，再交给会计做账。
8、完成主管及其他部门交给的其他工作。
出纳的日常工作职责 篇12
职责
1.专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;
2.财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
3.对各门店库房的抽查、核对、盘点、归类;
4.负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
5.对已审核的原始凭证及时填制记帐;
6.准备、分析、核对税务相关问题;
7.审计合同、制作帐目表格;
8.积极完成上级交待的其他工作。
任职资格
1.财务、会计专业中专以上学历;
2.有财务会计工作经历者优先;
3.熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件;
4.良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5.工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
出纳的日常工作职责 篇13
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
4、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6、每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。
7、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
8、完成领导布置的其他工作。
出纳日常工作职责与内容篇一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、要认真审查各种报销或支出的`原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，（证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
（6）保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。
出纳的日常工作职责 篇14
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合会计负责财务管理统计汇总。
出纳的日常工作职责 篇15
职责：
1、负责监督公司财务运作情况，及时与会计核对现金、应付款凭证、应付票据，做到记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账;
2、妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料，准备、分析、核对税务相关问题;
3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;
4、管理银行账户、转账支票与发票，定期与银行对账;
5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;
6、配合部门工作人员做好每月的缴税和工资的发放工作;
7、完成由公司安排的其他工作。
任职资格：
1、会计、财务等相关专业，大专及以上学历;
2、1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书;
3、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;
4、熟悉操作Excel、Word等Office办公软件;
5、工作态度认真负责，条理清晰，细心谨慎并耐心，有较强的沟通能力和学习能力。
出纳的日常工作职责 篇16
工作职责：
1.严格按照国家有关现金管理制度，办理现金收付和银行结算业务;
2.登记现金及银行存款日记账。在收付款凭证无误的情况下及时登记现金日记账，每天结出余额与实存现金核对，按币种和账号分开设置并登记“现金日记账”、“银行存款日记账”，并结出余额，记账后的收付款凭证及时转给会计;
3.建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证;
4.严格支票管理制度，编制支票使用手续，认真办理支票领用注销手续，使用支票须总经理批示后，方可生效;
5.要积极配合银行做好对账、报账工作，定期填报银行存款余额调节表;
6.配合会计做好各种账务处理。
任职要求：
1.全日制大专及以上学历，财务或相关专业;
2.两年相关岗位从业资格;
3.细心踏实、对企业有较高的忠诚度。
出纳的日常工作职责 篇17
(1)货币资金核算。
①办理现金收付，严格按规定收付款项。
②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
⑤保管有关印章，登记注销支票。
⑥复核收入凭证，办理销售结算。
(2)往来结算。
①办理往来结算，建立清算制度。
②核算其他往来款项，防止坏账损失。
(3)工资结算。
①执行工资计划，监督工资使用。
②审核工资单据，发放工资奖金
③负责工资核算，提供工资数据。
出纳的日常工作职责 篇18
职责:
1、跟总公司财务部沟通,处理分公司日常财务事务;
2、独立做账,编制财务报表;
3、负责分公司报税工作;
4、负责与分公司当地的税务、银行等单位的沟通工作;
5、分公司各种证件的年检工作。
任职资格:
1、有会计从业资格证,有两年以上会计工作经验;
2、有小规模及一般纳税人的工作经验;
3、能够熟练操作国税、地税网上申报系统;
4、能够熟练操作财务软件。
5、有良好的沟通能力及团队精神。
出纳的日常工作职责 篇19
1、严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定，认真做好公司现金和各种票据的收付、保管工作。
2、按要求认真登记银行存款日记账，按期与银行对账，未达账项要查明原因，进行调解，达到相符并填制余额调整表。
3、及时向上级及相关部门反馈业务办理中产生资金的收付情况。
4、确认款项支付手续齐全，确认按照资金使用审批权限逐级审核审批。
5、完成领导临时交办的其他工作。
出纳的日常工作职责 篇20
工作职责：
1. 严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定，认真做好公司现金和各种票据的收付、保管工作。
2.按要求认真登记银行存款日记账，按期与银行对账，未达账项要查明原因，进行调解，达到相符并填制余额调整表。
3.及时向上级及相关部门反馈业务办理中产生资金的收付情况。
4.确认款项支付手续齐全，确认按照资金使用审批权限逐级审核审批。
5.完成领导临时交办的其他工作 。
任职要求：
1.专科及以上学历，财会相关专业, 持有会计从业资格证。
2.1年以上财会工作经验。
3.熟悉国家有关银行/现金结算相关法规及税务申报流程。
4.熟练使用OFFICE办公操作系统和金蝶系统。
出纳的日常工作职责 篇21
工作职责：
1.负责银行资金结算业务和款项收、付业务，保证资金准确安全;
2.负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表;
3.负责日常零星现金收支工作、费用报销付款工作、车款的支票进帐及现金缴款工作，遵守及执行公司有关报销制度;
4.负责公司销售、售后款的核、存、转工作;
5.核对收支日报表现金余额;
6.开具机动车发票及收据;
7.严格遵守现金管理制度和支票使用规定;
8.遵纪守法，遵守本公司的各项规章制度。
任职要求：
1.教育背景：财会专科以上学历、会计上岗证佳;
2.年龄：30岁以下;
3.南京本地人;
4.工作经验：2年以上相关工作经验;
5.气质和素质要求：
1)工作责任心强;
2)为人诚实、正直、作风正派;
2.知识和技能要求：
1)熟悉出纳工作流程;
2)会计软件操作熟练;
3)熟悉国家各项财务政策。
出纳的日常工作职责 篇22
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算收支业务。;
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对等;
3、保管现金、其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现长款及短款，及时上报处理。;
4、整理原始凭证、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结;根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;
5、每周编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况;月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》;
6、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
7、负责发票的申购、填开及核销工作，作好与本单位国地税管理人员的沟通工作，并将问题及时反馈会计主管，及时处理。
8、不断学习钻研，提高岗位技能，作好会计主管的助手。
任职要求：
1、会计、财务管理专科以上学历，应届毕业生优先考虑;
2、有良好的职业道德和工作保密意识;
3、思维清晰、敏捷，有独立思考能力和积极有效沟通能力;
4、工作心态积极向上，团结同事，勇于克服困难，能承受一定压力;
5、工作认真、严谨，有强烈的责任感和团队精神.
出纳的日常工作职责 篇23
职责：
1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定;及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符;
2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据;
3、做好每月票据开具、工资发放工作;4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作;按月核对银行存款发生额和余额;按时完成各类报表更新工作; 5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。
任职要求：
1、专科以上学历，财务、会计相关专业;熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑;
2、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件;
3、正直诚信、踏实严谨，有责任心;具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。
出纳的日常工作职责 篇24
职责
1、负责企业货币资金业务的收款和付款，负责支票的签发，负责网上银行支付申请，负责销售货款收取;
2、负责现金日记账和银行日记账的账务处理核对，货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金;
3、按照审核签章的付款凭证和收款收据，办理现金收付和银行结算业务，保证业务开展符合财务管理要求;
4、负责银行单据的送存收集及整理;
5、负责公司日常报销审核及支付工作;
5、负责出纳保险柜的安全管理;
6、根据上级的指示要求，完成部门安排的其它工作，按要求达成部门工作目标。
任职资格
1、会计、财务等相关专业大专以上学历，两年以上出纳工作经验，有会计从业资格证书;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;
3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
出纳的日常工作职责 篇25
岗位职责：
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
任职要求：
1、中专以上学历，会计学或财务管理专业毕业优先;
2、熟练操作财务软件、Excel、Word等办公软件;
3、有较强的责任心;
4、优秀应届毕业生亦可;
出纳的日常工作职责 篇26
一、负责银行相关的各项业务以及税务相关的各项事宜
二、开具发票并实时统计《开票统计表》及《经营报表》
三、负责发票、收据、合同管理，并负责保管财务章、发票章
四、负责发票购买等其他国、地税大厅业务的办理
五、负责审核付款单、报销单等单据并提交网银
六、每月初编制《现金流预测表》，每周五报送《现金流预测及执行表》
七、每月结账后编制《管理报表》
九、每月按时报送《员工报销统计表》等其他总部所需的报表
十、熟练掌握EXCLE使用技巧
十一、五险一金相关事项的办理和缴费，还有做薪资和发工资条
出纳的日常工作职责 篇27
职责：
1 负责各种现金和银行存款及各类有价证券的收取、支付、结算和保管;
2 负责日常报销费用、预借预支、货物价款、销售收入、采购支付、应收应付及各类往来款项的办理, 对各项收支业务进行监督管理;
3 配合进行现金、银行账的抽查, 定期盘点现金, 与银行对账单进行核对;
4 负责处理相关银行业务，完成上司交给的其它工作。
岗位要求：
1 大专以上学历，会计、财务、审计等相关专业;
2 具备良好的会计、数据统计与分析能力，熟练操作财务软件及办公软件的操作能力、会计电算化。