《企业单位出纳工作职责精选12篇》

企业单位出纳工作职责（精选12篇）

企业单位出纳工作职责 篇1

1、严格按照国家相关规定和公司财务制度办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务和工资、奖金发放工作。

2、每月2日前准确、完整地向会计传递各种原始凭证。

3、妥善保管库存现金和各种有价证券。

4、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

5、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

6、认真登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。

7、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。

8、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。

9、及时编制公司资金日报表、月报表并报公司财务负责人和财务分管领导。

10、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。

11、协助会计人员的日常工作。

12、领导交办的其他事项。

企业单位出纳工作职责 篇2

1、 负责日常的收、付款办理工作，查询及核对银行进账情况;

2、 协助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报;

3、 协助做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理;

4、 协助会计对收据、票据进行正确开具及管理;

5、 协助做好财务报账凭证的收集及整理;

企业单位出纳工作职责 篇3

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账，并准确的录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;配合副总负责财务管理统计汇总;

企业单位出纳工作职责 篇4

1.在财务科长的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日提交银行存款及库存现金日报，每月做出银行余额调节表，清理未达账项，做到日清月结。

2.及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。

3.逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额，并随时接受检查，如发现问题，应及时查明原因，向科长报告，

4.做好各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。

5.每日做好门诊、住院收入上交银行的核对工作，银行进账单必须与当天日报表相符，否则及时查明原因。

6.做好财务印章和空白支票的管理。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。

企业单位出纳工作职责 篇5

1.日常经费的规划及使用，

2.票据审核，报销，

3.经费使用记账，

4.学校计财处各项对接工作，

5.学校计财处新政策的宣贯和培训，

6.资产管理、维保，

7.领导交办的其他工作

企业单位出纳工作职责 篇6

1、填写现金、银行日记账,对每日发生的收支业务及时记账、核对,做到日清月结;

2、按财务制度要求,对员工费用报销单据进行收集和审核，并负责保管所有票据;

3、负责公司日常结算，对已审核的各种费用报销通过现金、银行等方式支付并登记;

4、定期办理银行对账,归整回单以及对账单等财务资料;

5、负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更等;

6、其他领导交代的事务性工作。

企业单位出纳工作职责 篇7

1、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

2、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;

3、做好现金日记帐和银行存款日记帐，及时登记核查;

4、负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;

5、负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作;

6、完成领导交办的其他工作。

企业单位出纳工作职责 篇8

(1)做好银行账户的日常管理工作;

(2)配合经理、副经理做好日常融资工作、外汇相关工作，协助做好资料准备等工作;

(3)落实领导交办的其他工作。

企业单位出纳工作职责 篇9

1、负责公司现金日记帐、银行日记帐的登记工作。

2、负责保管现金、空白支票、收据、银行开户资料及网上支付KEY等。

3、及时办理银行结算业务，管理银行帐户;每月5日之前收取上月对帐单并与银行日记帐核对，编制“银行存款余额调节表”，做好后交给会计。

4、按规定办理报销及经营收入手续，收支现金或转帐的款项并加盖“现金收讫”、“现金付讫、“银行收讫”、银行付讫”戳记，同时签章。

5、按时计发公司各类人员的工资、补贴、奖金。

6、每月盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。

7、定时与各分校核对备用金使用及营业收入情况。

8、配合会计人员做好每月的报税工作;

9、完成领导交办的其他任务

企业单位出纳工作职责 篇10

1、打印各项收款单据、发票，及时、快捷收妥客人消费款;在收款中做到快、准、不错收、漏收;对各种___必须认真验明真伪;

2、做好每日收款的统计工作，做到账目明晰，准确无误;

3、负责妥善保管现金、有关印章和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作;

4、协助会计做好会计凭证、账簿、报表的整理、装订工作，建立合同台账，逐笔登记每次付款的时间、金额;

5、完成领导交代的其他工作。

企业单位出纳工作职责 篇11

1、执行公司财务制度，现金管理办法及出纳岗位操作流程

2、负责公司日常的收付款业务

3、负责管理公司所有银行账户

4、负责公司资金系统的录入

5、审核收银员每日报送的整车销售收入，售后维修收入日报

6、每日盘点现金

7、负责公司员工工资的银行转账业务

企业单位出纳工作职责 篇12

1、系统录入:贴数据、选课录系统、转班退班

2、退费办理：退费审核和流程盯对

3、财务分析：月度及周财务分析

4、物品管理：校区固定资产、图书、礼品、办公用品的管理